みずほインカムトラストファンド2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月20日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年2月21日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,236,927 | 1,168,948,056 |
| 信託受益権 | 1,460,000,000 | － |
| 未収利息 | 8,269,775 | 3,522 |
| 流動資産合計 | 1,554,506,702 | 1,168,951,578 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,554,506,702 | 1,168,951,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,738,978 | 7,492,309 |
| 未払受託者報酬 | 193,265 | 147,764 |
| 未払委託者報酬 | 2,899,289 | 2,215,922 |
| その他未払費用 | 16,257 | 12,438 |
| 流動負債合計 | 16,847,789 | 9,868,433 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,847,789 | 9,868,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,537,658,533 | 1,159,082,605 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 380 | 540 |
| 元本等合計 | 1,537,658,913 | 1,159,083,145 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,537,658,913 | 1,159,083,145 |
| 負債純資産合計 | 1,554,506,702 | 1,168,951,578 |
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