みずほインカムトラストファンド2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,168,948,056 | 1,473,221,575 |
| 未収利息 | 3,522 | 3,632 |
| 流動資産合計 | 1,168,951,578 | 1,473,225,207 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,168,951,578 | 1,473,225,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,492,309 | 6,859,256 |
| 未払受託者報酬 | 147,764 | 161,730 |
| 未払委託者報酬 | 2,215,922 | 2,411,835 |
| その他未払費用 | 12,438 | 15,420 |
| 流動負債合計 | 9,868,433 | 9,448,241 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,868,433 | 9,448,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,159,082,605 | 1,463,776,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 540 | 443 |
| 元本等合計 | 1,159,083,145 | 1,463,776,966 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,159,083,145 | 1,463,776,966 |
| 負債純資産合計 | 1,168,951,578 | 1,473,225,207 |
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