みずほインカムトラストファンド2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,324,583,497 | 1,108,501,182 |
| 未収利息 | 3,157 | 2,555 |
| 流動資産合計 | 1,324,586,654 | 1,108,503,737 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,324,586,654 | 1,108,503,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,403,107 | 4,538,080 |
| 未払受託者報酬 | 132,000 | 111,595 |
| 未払委託者報酬 | 1,849,182 | 1,563,657 |
| その他未払費用 | 13,807 | 11,657 |
| 流動負債合計 | 7,398,096 | 6,224,989 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,398,096 | 6,224,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,317,188,517 | 1,102,278,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 41 | 231 |
| 元本等合計 | 1,317,188,558 | 1,102,278,748 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,317,188,558 | 1,102,278,748 |
| 負債純資産合計 | 1,324,586,654 | 1,108,503,737 |
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