みずほインカムトラストファンド2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,108,501,182 | 808,481,099 |
| 未収利息 | 2,555 | 1,228 |
| 流動資産計 | 1,108,503,737 | 808,482,327 |
| 資産の部合計 | 1,108,503,737 | 808,482,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,538,080 | 3,742,067 |
| 未払受託者報酬 | 111,595 | 62,108 |
| 未払委託者報酬 | 1,563,657 | 766,620 |
| その他未払費用 | 11,657 | 29,663 |
| 流動負債計 | 6,224,989 | 4,600,458 |
| 負債の部合計 | 6,224,989 | 4,600,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,102,278,517 | 803,881,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231 | 495 |
| 元本等合計 | 1,102,278,748 | 803,881,869 |
| 純資産の部合計 | 1,102,278,748 | 803,881,869 |
| 負債・純資産合計 | 1,108,503,737 | 808,482,327 |
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