純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年4月4日現在、当社の投資信託は以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	15	331,244,735,442
追加型株式投資信託	239	1,843,662,725,289
追加型金銭信託受益権投資信託	12	8,961,700,532
単位型株式投資信託	6	10,787,068,684
合計	272	2,194,656,229,947

2014/05/20 9:12

#2 分配方針（連結）

益分配方針
毎年1回(原則として2月20日、同日が休業日の場合は翌営業日)決算を行い、原則として、収益分配前の純資産総額が当該元本総額(元本の額(1万口当り1万円)の合計額をいいます。)を超過する額の全額を収益分配金に充当します。ただし、収益分配前の純資産総額が当該元本総額を下回った場合、分配は行いません。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

2014/05/20 9:12

#3 投資制限（連結）

1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
2.前記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の50%以内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の50%を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2014/05/20 9:12

#4 投資方針（連結）

・また有価証券および金融商品等は、取得時において、格付機関(R&I等)による格付けが長期A格/短期a-2格同等以上が付与されているものとします。
ⅱ 原則として、信託受益権を高位(信託財産の純資産総額の90%以上)に組入れることを基本とします。
ⅲ なお資金動向および市場動向の急激な変化、この投資信託の設定、解約、償還、投資環境の変動、信託財産の規模等によっては、投資制限の範囲内で、弾力的に変更する場合があります。

2014/05/20 9:12

#5 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】(平成26年4月4日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,104,461	5.03
合 計	(純資産総額)	―	656,854,461	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)

2014/05/20 9:12

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	当事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期末残高	△159,879	△20,541
純資産合計
当期首残高	22,849,363	23,101,308

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2014/05/20 9:12

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
株主資本
資本金	2,045,600
資本剰余金
資本準備金	2,266,400
その他資本剰余金	2,450,074
資本剰余金合計	4,716,474
利益剰余金
利益準備金	128,584
その他利益剰余金
配当準備積立金	104,600
退職慰労積立金	100,000
別途積立金	9,800,000
繰越利益剰余金	6,631,748
利益剰余金合計	16,764,932
株主資本合計	23,527,007
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	△ 7,694
評価・換算差額等合計	△ 7,694
純資産合計	23,519,313
負債純資産合計	26,309,898

(5) 中間損益計算書
(単位: 千円)

2014/05/20 9:12

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項	期別目	第 7 期計算期間(平成25年2月20日現在)	第 8 期計算期間(平成26年2月20日現在)
1	計算期間末日の受益権総口数	1,102,278,517口	803,881,374口
2	期末1口当たりの純資産の額	1.0000 円	1.0000 円
	(期末1万口当たりの純資産の額)	(10,000 円)	(10,000 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/20 9:12

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年4月4日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。2014/05/20 9:12

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成26年4月4日現在)

Ⅰ 資産総額(円)	657,021,557
Ⅱ 負債総額(円)	167,096
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	656,854,461
Ⅳ 発行済口数(口)	657,854,605
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9985

2014/05/20 9:12

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成24年3月31日)	当事業年度(平成25年3月31日)
負債合計	2,540,034	2,860,356
純資産の部
株主資本

2014/05/20 9:12

#12 資産の評価（連結）

(1) 【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>信託財産に属する資産は法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって評価します。

2014/05/20 9:12