三菱UFJ財産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月5日 | 2009年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,464,778 | 33,897,731 |
| 親投資信託受益証券 | 10,914,123,431 | 12,816,110,275 |
| 未収入金 | 49,270,354 | 46,044,781 |
| 未収利息 | 97 | 101 |
| 流動資産合計 | 10,993,858,660 | 12,896,052,888 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,993,858,660 | 12,896,052,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,126,109 | 36,733,004 |
| 未払解約金 | 11,309,953 | 7,378,569 |
| 未払受託者報酬 | 605,674 | 646,968 |
| 未払委託者報酬 | 9,488,880 | 10,135,833 |
| その他未払費用 | 73,500 | 73,500 |
| 流動負債合計 | 58,604,116 | 54,967,874 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,604,116 | 54,967,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,563,054,723 | 18,366,502,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,627,800,179 | -5,525,417,325 |
| （分配準備積立金） | 626,119,188 | 634,045,058 |
| 元本等合計 | 10,935,254,544 | 12,841,085,014 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,935,254,544 | 12,841,085,014 |
| 負債純資産合計 | 10,993,858,660 | 12,896,052,888 |
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