三菱UFJ財産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月30日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年8月6日-平成22年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月5日 | 2010年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,897,731 | 32,518,978 |
| 親投資信託受益証券 | 12,816,110,275 | 11,411,288,159 |
| 未収入金 | 46,044,781 | 50,065,647 |
| 未収利息 | 101 | 96 |
| 流動資産合計 | 12,896,052,888 | 11,493,872,880 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,896,052,888 | 11,493,872,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,733,004 | 35,530,660 |
| 未払解約金 | 7,378,569 | 13,650,961 |
| 未払受託者報酬 | 646,968 | 636,199 |
| 未払委託者報酬 | 10,135,833 | 9,967,089 |
| その他未払費用 | 73,500 | 73,500 |
| 流動負債合計 | 54,967,874 | 59,858,409 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,967,874 | 59,858,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,366,502,339 | 17,765,330,263 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,525,417,325 | -6,331,315,792 |
| （分配準備積立金） | 634,045,058 | 579,110,648 |
| 元本等合計 | 12,841,085,014 | 11,434,014,471 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,841,085,014 | 11,434,014,471 |
| 負債純資産合計 | 12,896,052,888 | 11,493,872,880 |
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