三菱UFJ財産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月5日 | 2012年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,233,871 | 17,217,770 |
| 親投資信託受益証券 | 7,785,789,503 | 6,249,786,149 |
| 未収入金 | 39,484,218 | 37,624,534 |
| 未収利息 | 50 | 39 |
| 流動資産合計 | 7,847,507,642 | 6,304,628,492 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,847,507,642 | 6,304,628,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,224,010 | 22,447,569 |
| 未払解約金 | 13,234,193 | 14,792,043 |
| 未払受託者報酬 | 430,805 | 345,516 |
| 未払委託者報酬 | 6,749,277 | 5,413,056 |
| その他未払費用 | 30,147 | 24,175 |
| 流動負債合計 | 46,668,432 | 43,022,359 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,668,432 | 43,022,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,112,005,343 | 11,223,784,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,311,166,133 | -4,962,178,565 |
| （分配準備積立金） | 295,780,561 | 196,164,306 |
| 元本等合計 | 7,800,839,210 | 6,261,606,133 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,800,839,210 | 6,261,606,133 |
| 負債純資産合計 | 7,847,507,642 | 6,304,628,492 |
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