三菱UFJ財産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月5日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年2月7日-平成24年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月6日 | 2012年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,217,770 | 15,357,357 |
| 親投資信託受益証券 | 6,249,786,149 | 5,546,144,939 |
| 未収入金 | 37,624,534 | 26,852,753 |
| 未収利息 | 39 | 34 |
| 流動資産合計 | 6,304,628,492 | 5,588,355,083 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,304,628,492 | 5,588,355,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,447,569 | 19,667,232 |
| 未払解約金 | 14,792,043 | 5,785,272 |
| 未払受託者報酬 | 345,516 | 311,216 |
| 未払委託者報酬 | 5,413,056 | 4,875,702 |
| その他未払費用 | 24,175 | 21,776 |
| 流動負債合計 | 43,022,359 | 30,661,198 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,022,359 | 30,661,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,223,784,698 | 9,833,616,187 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,962,178,565 | -4,275,922,302 |
| （分配準備積立金） | 196,164,306 | 122,349,007 |
| 元本等合計 | 6,261,606,133 | 5,557,693,885 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,261,606,133 | 5,557,693,885 |
| 負債純資産合計 | 6,304,628,492 | 5,588,355,083 |
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