三菱UFJ財産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月1日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年2月6日-平成25年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月5日 | 2013年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,324,033 | 23,390,138 |
| 親投資信託受益証券 | 6,222,051,901 | 6,140,281,773 |
| 未収入金 | 24,967,235 | 13,208,681 |
| 未収利息 | 36 | 41 |
| 流動資産合計 | 6,263,343,205 | 6,176,880,633 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,263,343,205 | 6,176,880,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,800,306 | 15,577,206 |
| 未払解約金 | 6,631,218 | 3,984,227 |
| 未払受託者報酬 | 304,459 | 335,848 |
| 未払委託者報酬 | 4,769,862 | 5,261,599 |
| その他未払費用 | 21,301 | 23,501 |
| 流動負債合計 | 29,527,146 | 25,182,381 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,527,146 | 25,182,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,900,153,108 | 7,788,603,348 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,666,337,049 | -1,636,905,096 |
| （分配準備積立金） | 76,338,812 | 41,617,041 |
| 元本等合計 | 6,233,816,059 | 6,151,698,252 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,233,816,059 | 6,151,698,252 |
| 負債純資産合計 | 6,263,343,205 | 6,176,880,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
