三菱UFJ財産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月2日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月5日 | 2014年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,390,138 | 10,734,013 |
| 親投資信託受益証券 | 6,140,281,773 | 5,189,802,512 |
| 未収入金 | 13,208,681 | 33,637,308 |
| 未収利息 | 41 | 17 |
| 流動資産計 | 6,176,880,633 | 5,234,173,850 |
| 資産の部合計 | 6,176,880,633 | 5,234,173,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,577,206 | 12,901,156 |
| 未払解約金 | 3,984,227 | 715,777 |
| 未払受託者報酬 | 335,848 | 283,507 |
| 未払委託者報酬 | 5,261,599 | 4,441,643 |
| その他未払費用 | 23,501 | 19,834 |
| 流動負債計 | 25,182,381 | 18,361,917 |
| 負債の部合計 | 25,182,381 | 18,361,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,788,603,348 | 6,450,578,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,636,905,096 | -1,234,766,212 |
| （分配準備積立金） | 41,617,041 | 13,224,781 |
| 元本等合計 | 6,151,698,252 | 5,215,811,933 |
| 純資産の部合計 | 6,151,698,252 | 5,215,811,933 |
| 負債・純資産合計 | 6,176,880,633 | 5,234,173,850 |
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