三菱UFJ財産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月4日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月5日 | 2014年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,734,013 | 13,406,837 |
| 親投資信託受益証券 | 5,189,802,512 | 4,942,271,457 |
| 未収入金 | 33,637,308 | 32,704,647 |
| 未収利息 | 17 | 20 |
| 流動資産計 | 5,234,173,850 | 4,988,382,961 |
| 資産の部合計 | 5,234,173,850 | 4,988,382,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,901,156 | 11,543,636 |
| 未払解約金 | 715,777 | 20,881,154 |
| 未払受託者報酬 | 283,507 | 257,010 |
| 未払委託者報酬 | 4,441,643 | 4,026,466 |
| その他未払費用 | 19,834 | 17,979 |
| 流動負債計 | 18,361,917 | 36,726,245 |
| 負債の部合計 | 18,361,917 | 36,726,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,450,578,145 | 5,771,818,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,234,766,212 | -820,161,753 |
| （分配準備積立金） | 13,224,781 | 118,701 |
| 元本等合計 | 5,215,811,933 | 4,951,656,716 |
| 純資産の部合計 | 5,215,811,933 | 4,951,656,716 |
| 負債・純資産合計 | 5,234,173,850 | 4,988,382,961 |
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