三菱UFJ財産分散ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月6日 至 2014年2月5日 | 自 2014年2月6日 至 2014年8月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,330 | 3,513 |
| 有価証券売買等損益 | 264,583,308 | 403,224,588 |
| 営業収益合計 | 264,587,638 | 403,228,101 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,830,996 | 1,636,941 |
| 委託者報酬 | 28,685,703 | 25,645,332 |
| その他費用 | 128,110 | 114,528 |
| 営業費用合計 | 30,644,809 | 27,396,801 |
| 全事業営業利益 | 233,942,829 | 375,831,300 |
| 当期経常利益 | 233,942,829 | 375,831,300 |
| 当年度純利益 | 233,942,829 | 375,831,300 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,937,939 | 2,233,051 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,234,766,212 | -820,161,753 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 273,158,378 | 117,749,482 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 273,158,378 | 117,749,482 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,044,636 | 3,666,216 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,044,636 | 3,666,216 |
| 分配金 | 83,979,748 | 73,077,056 |
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