三菱UFJ財産分散ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月6日 至 2013年8月5日 | 自 2013年8月6日 至 2014年2月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,471 | 4,330 |
| 有価証券売買等損益 | 921,879,694 | 264,583,308 |
| 営業収益合計 | 921,885,165 | 264,587,638 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,027,046 | 1,830,996 |
| 委託者報酬 | 31,756,982 | 28,685,703 |
| その他費用 | 141,837 | 128,110 |
| 営業費用合計 | 33,925,865 | 30,644,809 |
| 全事業営業利益 | 887,959,300 | 233,942,829 |
| 当期経常利益 | 887,959,300 | 233,942,829 |
| 当年度純利益 | 887,959,300 | 233,942,829 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,921,929 | 14,937,939 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,636,905,096 | -1,234,766,212 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,042,138 | 273,158,378 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,042,138 | 273,158,378 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,321,016 | 6,044,636 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,321,016 | 6,044,636 |
| 分配金 | 99,326,540 | 83,979,748 |
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