有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)
【三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年8月5日現在 ] | 当期 [ 平成26年2月5日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,390,138 | 10,734,013 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,140,281,773 | 5,189,802,512 | |||
| 未収入金 | 13,208,681 | 33,637,308 | |||
| 未収利息 | 41 | 17 | |||
| 流動資産合計 | 6,176,880,633 | 5,234,173,850 | |||
| 資産合計 | 6,176,880,633 | 5,234,173,850 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,577,206 | 12,901,156 | |||
| 未払解約金 | 3,984,227 | 715,777 | |||
| 未払受託者報酬 | 335,848 | 283,507 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,261,599 | 4,441,643 | |||
| その他未払費用 | 23,501 | 19,834 | |||
| 流動負債合計 | 25,182,381 | 18,361,917 | |||
| 負債合計 | 25,182,381 | 18,361,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,788,603,348 | ※1 6,450,578,145 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,636,905,096 | ※2 △1,234,766,212 | |||
| (分配準備積立金) | 41,617,041 | 13,224,781 | |||
| 元本等合計 | 6,151,698,252 | 5,215,811,933 | |||
| 純資産合計 | 6,151,698,252 | 5,215,811,933 | |||
| 負債純資産合計 | 6,176,880,633 | 5,234,173,850 | |||
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