有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)
【三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年2月5日現在 ] | 当期 [ 平成26年8月5日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,734,013 | 13,406,837 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,189,802,512 | 4,942,271,457 | |||
| 未収入金 | 33,637,308 | 32,704,647 | |||
| 未収利息 | 17 | 20 | |||
| 流動資産合計 | 5,234,173,850 | 4,988,382,961 | |||
| 資産合計 | 5,234,173,850 | 4,988,382,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,901,156 | 11,543,636 | |||
| 未払解約金 | 715,777 | 20,881,154 | |||
| 未払受託者報酬 | 283,507 | 257,010 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,441,643 | 4,026,466 | |||
| その他未払費用 | 19,834 | 17,979 | |||
| 流動負債合計 | 18,361,917 | 36,726,245 | |||
| 負債合計 | 18,361,917 | 36,726,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,450,578,145 | ※1 5,771,818,469 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,234,766,212 | ※2 △820,161,753 | |||
| (分配準備積立金) | 13,224,781 | 118,701 | |||
| 元本等合計 | 5,215,811,933 | 4,951,656,716 | |||
| 純資産合計 | 5,215,811,933 | 4,951,656,716 | |||
| 負債純資産合計 | 5,234,173,850 | 4,988,382,961 | |||
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