有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	5,333,895,272
Ⅱ 負 債 総 額	14,518,336
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,319,376,936
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,388,223,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8327 ( 1万口当たり 8,327	)

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	188,830,185,365
Ⅱ 負 債 総 額	297,672,567
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,532,512,798
Ⅳ 発 行 済 口 数	78,581,494,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3992 ( 1万口当たり 23,992	)

<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	312,194,228,210
Ⅱ 負 債 総 額	23,980,738,823
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,213,489,387
Ⅳ 発 行 済 口 数	316,759,551,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9099 ( 1万口当たり 9,099	)

<参考>「MUAM J-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	4,429,010,331
Ⅱ 負 債 総 額	120,096,645
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,308,913,686
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,059,526,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0922 ( 1万口当たり 20,922	)