有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)

平成26年8月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	4,948,495,914
Ⅱ 負 債 総 額	95,629,582
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,852,866,332
Ⅳ 発 行 済 口 数	5,577,320,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8701 ( 1万口当たり 8,701	)

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年8月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	167,925,323,731
Ⅱ 負 債 総 額	1,555,615,216
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,369,708,515
Ⅳ 発 行 済 口 数	66,317,559,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5087 ( 1万口当たり 25,087	)

<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年8月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	307,419,564,006
Ⅱ 負 債 総 額	31,053,192,176
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	276,366,371,830
Ⅳ 発 行 済 口 数	284,718,426,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9707 ( 1万口当たり 9,707	)

<参考>「MUAM J-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年8月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	5,606,633,304
Ⅱ 負 債 総 額	118,506,843
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,488,126,461
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,361,092,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3244 ( 1万口当たり 23,244	)