有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,923,917,521	4,922,478	10,918,995,043
第2計算期間	2,055,849,389	97,159,880	12,877,684,552
第3計算期間	880,833,048	51,842,516	13,706,675,084
第4計算期間	736,019,847	28,075,395	14,414,619,536
第5計算期間	387,870,067	74,379,515	14,728,110,088
第6計算期間	166,877,495	185,634,499	14,709,353,084
第7計算期間	172,261,950	304,503,117	14,577,111,917
第8計算期間	365,113,660	479,501,267	14,462,724,310
第9計算期間	418,573,063	296,975,354	14,584,322,019
第10計算期間	778,336,155	487,148,499	14,875,509,675
第11計算期間	1,052,173,641	485,165,283	15,442,518,033
第12計算期間	1,111,345,546	270,995,718	16,282,867,861
第13計算期間	979,943,050	100,220,557	17,162,590,354
第14計算期間	713,225,978	274,773,475	17,601,042,857
第15計算期間	680,301,095	254,000,961	18,027,342,991
第16計算期間	604,016,972	187,472,910	18,443,887,053
第17計算期間	1,417,891,303	126,429,346	19,735,349,010
第18計算期間	516,049,484	48,919,423	20,202,479,071
第19計算期間	360,323,756	120,560,230	20,442,242,597
第20計算期間	251,972,703	100,084,567	20,594,130,733
第21計算期間	151,588,486	152,093,522	20,593,625,697
第22計算期間	69,233,423	141,030,312	20,521,828,808
第23計算期間	42,370,543	236,147,966	20,328,051,385
第24計算期間	20,526,131	118,528,638	20,230,048,878
第25計算期間	13,919,731	161,822,726	20,082,145,883
第26計算期間	19,784,322	77,846,107	20,024,084,098
第27計算期間	14,222,905	72,167,339	19,966,139,664
第28計算期間	7,382,665	124,241,556	19,849,280,773
第29計算期間	50,943,354	192,854,103	19,707,370,024
第30計算期間	6,078,121	258,633,667	19,454,814,478
第31計算期間	7,853,757	386,172,318	19,076,495,917
第32計算期間	9,685,179	248,396,053	18,837,785,043
第33計算期間	5,696,565	82,194,751	18,761,286,857
第34計算期間	6,376,439	101,104,760	18,666,558,536
第35計算期間	8,385,572	111,889,385	18,563,054,723
第36計算期間	6,581,702	68,440,170	18,501,196,255
第37計算期間	6,184,395	31,318,835	18,476,061,815
第38計算期間	8,797,231	34,619,978	18,450,239,068
第39計算期間	5,714,207	28,988,126	18,426,965,149
第40計算期間	6,978,965	16,560,646	18,417,383,468
第41計算期間	5,641,982	56,523,111	18,366,502,339
第42計算期間	8,186,939	45,749,937	18,328,939,341
第43計算期間	6,030,481	65,068,348	18,269,901,474
第44計算期間	6,136,419	105,835,679	18,170,202,214
第45計算期間	5,682,589	89,806,301	18,086,078,502
第46計算期間	5,499,329	152,598,175	17,938,979,656
第47計算期間	5,955,004	179,604,397	17,765,330,263
第48計算期間	6,685,110	172,149,930	17,599,865,443
第49計算期間	6,090,487	261,105,169	17,344,850,761
第50計算期間	11,658,061	197,043,755	17,159,465,067
第51計算期間	6,086,619	189,173,195	16,976,378,491
第52計算期間	6,010,336	116,206,449	16,866,182,378
第53計算期間	5,700,333	140,460,105	16,731,422,606
第54計算期間	5,561,034	241,345,783	16,495,637,857
第55計算期間	5,586,292	155,919,161	16,345,304,988
第56計算期間	5,414,503	355,211,036	15,995,508,455
第57計算期間	5,473,993	282,917,271	15,718,065,177
第58計算期間	5,274,580	247,639,259	15,475,700,498
第59計算期間	4,866,527	380,245,228	15,100,321,797
第60計算期間	4,781,553	253,937,700	14,851,165,650
第61計算期間	5,067,517	408,916,304	14,447,316,863
第62計算期間	4,738,611	238,924,676	14,213,130,798
第63計算期間	4,721,413	362,123,431	13,855,728,780
第64計算期間	4,924,598	453,090,320	13,407,563,058
第65計算期間	4,483,203	300,040,918	13,112,005,343
第66計算期間	4,654,898	307,956,217	12,808,704,024
第67計算期間	4,791,729	333,525,411	12,479,970,342
第68計算期間	4,724,441	271,786,438	12,212,908,345
第69計算期間	4,548,940	443,708,659	11,773,748,626
第70計算期間	4,254,966	232,029,156	11,545,974,436
第71計算期間	4,275,310	326,465,048	11,223,784,698
第72計算期間	5,044,086	265,166,944	10,963,661,840
第73計算期間	3,688,074	230,663,493	10,736,686,421
第74計算期間	3,506,637	123,886,111	10,616,306,947
第75計算期間	3,641,190	161,206,225	10,458,741,912
第76計算期間	4,325,107	158,633,316	10,304,433,703
第77計算期間	3,627,196	474,444,712	9,833,616,187
第78計算期間	3,730,322	159,647,653	9,677,698,856
第79計算期間	3,667,127	152,968,133	9,528,397,850
第80計算期間	3,531,346	193,132,816	9,338,796,380
第81計算期間	5,682,906	169,853,885	9,174,625,401
第82計算期間	3,295,760	162,337,780	9,015,583,381
第83計算期間	3,170,767	118,601,040	8,900,153,108
第84計算期間	3,571,098	132,665,566	8,771,058,640
第85計算期間	11,450,582	185,893,852	8,596,615,370
第86計算期間	9,649,807	258,152,275	8,348,112,902
第87計算期間	8,730,252	229,744,627	8,127,098,527
第88計算期間	2,694,670	98,010,628	8,031,782,569
第89計算期間	2,580,290	245,759,511	7,788,603,348
第90計算期間	2,223,465	147,731,767	7,643,095,046
第91計算期間	16,118,343	331,431,276	7,327,782,113
第92計算期間	1,798,260	166,397,026	7,163,183,347
第93計算期間	1,479,349	310,516,817	6,854,145,879
第94計算期間	1,676,455	304,731,589	6,551,090,745
第95計算期間	8,055,928	108,568,528	6,450,578,145

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	72,281,636,046	38.34
		イタリア	19,533,185,912	10.36
		フランス	19,179,204,752	10.17
		ドイツ	16,536,444,210	8.77
		イギリス	14,626,469,616	7.76
		スペイン	10,549,647,143	5.60
		ベルギー	5,288,794,728	2.81
		オランダ	5,124,442,440	2.72
		カナダ	4,318,095,310	2.29
		オーストリア	3,264,341,990	1.73
		オーストラリア	2,823,233,578	1.50
		メキシコ	1,856,885,537	0.98
		アイルランド	1,634,156,143	0.87
		ポーランド	1,605,432,266	0.85
		デンマーク	1,507,884,029	0.80
		フィンランド	1,261,477,132	0.67
		スウェーデン	1,051,878,535	0.56
		マレーシア	909,868,476	0.48
		南アフリカ	868,489,360	0.46
		スイス	702,585,393	0.37
		シンガポール	654,834,981	0.35
		ノルウェー	628,115,986	0.33
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,325,409,235	1.23
	純資産総額		188,532,512,798	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	8,700,000.00	9,439.64 9,515.4618	821,249,028 827,845,183	1.750000 2023/05/15	0.44
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	7,400,000.00	11,064.56 10,593.7959	818,778,002 783,940,899	2.625000 2020/11/15	0.42
アメリカ	2.5 T-NOTE 150430	国債証券	―	7,200,000.00	10,639.58 10,476.3260	766,050,428 754,295,472	2.500000 2015/04/30	0.40
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	7,700,000.00	10,160.08 9,772.7010	782,326,327 752,497,983	2.000000 2023/02/15	0.40
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	7,300,000.00	10,347.04 10,276.0298	755,334,598 750,150,177	1.500000 2018/08/31	0.40
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券	―	4,900,000.00	15,166.61 15,045.4850	743,164,227 737,228,765	2.500000 2020/10/25	0.39
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券	―	7,700,000.00	9,964.49 9,513.4708	767,266,059 732,537,254	1.625000 2022/11/15	0.39
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	4,400,000.00	16,465.34 16,183.7487	724,475,180 712,084,945	3.750000 2021/04/25	0.38
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	4,100,000.00	17,006.17 16,781.1800	697,253,277 688,028,380	4.250000 2023/10/25	0.36
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	4,300,000.00	16,120.37 15,910.5375	693,176,071 684,153,112	3.500000 2020/04/25	0.36
アメリカ	0.375 T-NOTE 160115	国債証券	―	6,700,000.00	10,201.96 10,210.3263	683,531,591 684,091,863	0.375000 2016/01/15	0.36
アメリカ	2.125 T-NOTE 150531	国債証券	―	6,400,000.00	10,579.46 10,445.2661	677,085,480 668,497,033	2.125000 2015/05/31	0.35
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	―	4,300,000.00	15,759.60 15,447.2662	677,663,122 664,232,448	3.750000 2017/04/25	0.35
アメリカ	0.25 T-NOTE 150930	国債証券	―	6,500,000.00	10,179.21 10,199.9730	661,649,215 662,998,247	0.250000 2015/09/30	0.35
アメリカ	0.875 T-NOTE 180131	国債証券	―	6,500,000.00	10,237.40 10,110.7755	665,431,267 657,200,410	0.875000 2018/01/31	0.35
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券	―	6,400,000.00	10,188.42 10,076.9282	652,059,210 644,923,410	0.750000 2017/12/31	0.34
アメリカ	2.25 T-NOTE 150131	国債証券	―	6,200,000.00	10,543.65 10,393.4997	653,706,560 644,396,984	2.250000 2015/01/31	0.34
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券	―	3,600,000.00	17,203.22 17,894.9875	619,316,100 644,219,550	6.500000 2027/11/01	0.34
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	4,100,000.00	15,871.51 15,702.3100	650,732,109 643,794,710	3.250000 2021/10/25	0.34
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	5,700,000.00	11,781.20 11,265.9628	671,528,730 642,159,879	3.625000 2020/02/15	0.34
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券	―	6,500,000.00	9,801.53 9,877.0303	637,099,515 642,006,969	1.375000 2020/05/31	0.34
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	4,100,000.00	15,945.47 15,609.3762	653,764,475 639,984,426	3.500000 2026/04/25	0.34
アメリカ	1.375 T-NOTE 151130	国債証券	―	6,100,000.00	10,464.77 10,392.7033	638,351,465 633,954,904	1.375000 2015/11/30	0.34
アメリカ	0.375 T-NOTE 150315	国債証券	―	6,200,000.00	10,218.29 10,219.0867	633,534,003 633,583,380	0.375000 2015/03/15	0.34
アメリカ	1.25 T-NOTE 151031	国債証券	―	6,100,000.00	10,427.74 10,365.6255	636,092,458 632,303,157	1.250000 2015/10/31	0.34
フランス	3 O.A.T 151025	国債証券	―	4,300,000.00	14,940.67 14,626.9337	642,448,917 628,958,151	3.000000 2015/10/25	0.33
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	3,600,000.00	16,579.94 17,286.3762	596,877,840 622,309,545	6.000000 2031/05/01	0.33
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	―	3,800,000.00	16,682.52 16,327.6912	633,935,948 620,452,267	4.250000 2019/04/25	0.33
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	4,000,000.00	15,565.35 15,399.7512	622,614,200 615,990,050	3.000000 2022/04/25	0.33
アメリカ	0.375 T-NOTE 150415	国債証券	―	6,000,000.00	10,218.29 10,222.2724	613,097,422 613,336,344	0.375000 2015/04/15	0.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.77
合 計	98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	284,767,344,770	98.80
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,446,144,617	1.20
	純資産総額		288,213,489,387	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年2月28日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	4,093,180,000	1.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	2,302,400	5,860.00 5,839.00	13,492,064,000 13,443,713,600	― ―	4.66
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	12,368,100	603.00 587.00	7,457,964,300 7,260,074,700	― ―	2.52
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	801,700	7,526.00 7,668.00	6,033,594,200 6,147,435,600	― ―	2.13
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,234,800	4,765.00 4,540.00	5,883,822,000 5,605,992,000	― ―	1.95
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,488,700	3,652.00 3,647.00	5,436,732,400 5,429,288,900	― ―	1.88
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	21,155,100	211.99 209.00	4,484,871,641 4,421,415,900	― ―	1.53
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	641,500	5,627.00 5,701.00	3,609,720,500 3,657,191,500	― ―	1.27
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	1,027,300	3,286.00 3,232.00	3,375,707,800 3,320,233,600	― ―	1.15
日本	ファナック	株式	電気機器	184,500	16,625.00 17,655.00	3,067,312,500 3,257,347,500	― ―	1.13
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,972,000	787.00 803.00	3,125,964,000 3,189,516,000	― ―	1.11
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	649,000	4,780.00 4,872.00	3,102,220,000 3,161,928,000	― ―	1.10
日本	KDDI	株式	情報・通信業	506,800	5,701.00 6,201.00	2,889,266,800 3,142,666,800	― ―	1.09
日本	キヤノン	株式	電気機器	959,100	3,087.00 3,162.00	2,960,741,700 3,032,674,200	― ―	1.05
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,143,000	2,474.00 2,403.00	2,827,782,000 2,746,629,000	― ―	0.95
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	399,000	6,150.00 6,594.00	2,453,850,000 2,631,006,000	― ―	0.91
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	683,000	3,931.00 3,813.00	2,684,873,000 2,604,279,000	― ―	0.90
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,274,000	1,957.00 1,947.00	2,493,218,000 2,480,478,000	― ―	0.86
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	304,300	7,558.00 7,942.00	2,299,899,400 2,416,750,600	― ―	0.84
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,890,000	1,126.00 1,276.00	2,128,140,000 2,411,640,000	― ―	0.84
日本	三井物産	株式	卸売業	1,503,300	1,556.00 1,564.00	2,339,134,800 2,351,161,200	― ―	0.82
日本	三井不動産	株式	不動産業	770,000	3,155.00 3,027.00	2,429,350,000 2,330,790,000	― ―	0.81
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	3,337,900	692.00 687.00	2,309,826,800 2,293,137,300	― ―	0.80
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	1,345,300	1,648.00 1,701.00	2,217,054,400 2,288,355,300	― ―	0.79
日本	デンソー	株式	輸送用機器	408,700	5,390.00 5,440.00	2,202,893,000 2,223,328,000	― ―	0.77
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	7,322,000	298.00 297.00	2,181,956,000 2,174,634,000	― ―	0.75
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	2,322,100	909.00 911.00	2,110,788,900 2,115,433,100	― ―	0.73
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,654,000	1,161.00 1,205.00	1,920,294,000 1,993,070,000	― ―	0.69
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	543,000	3,581.00 3,667.00	1,944,483,000 1,991,181,000	― ―	0.69
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	632,400	3,080.00 3,012.00	1,947,792,000 1,904,788,800	― ―	0.66
日本	三菱重工業	株式	機械	2,946,000	610.00 625.00	1,797,060,000 1,841,250,000	― ―	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.47
	建設業	2.52
	食料品	3.84
	繊維製品	0.71
	パルプ・紙	0.29
	化学	5.32
	医薬品	4.64
	石油・石炭製品	0.60
	ゴム製品	0.91
	ガラス・土石製品	0.99
	鉄鋼	1.62
	非鉄金属	1.02
	金属製品	0.71
	機械	5.20
	電気機器	12.53
	輸送用機器	11.59
	精密機器	1.40
	その他製品	1.43
	電気・ガス業	2.22
	陸運業	3.72
	海運業	0.38
	空運業	0.51
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	7.29
	卸売業	4.62
	小売業	4.03
	銀行業	9.26
	証券、商品先物取引業	1.67
	保険業	2.15
	その他金融業	1.28
	不動産業	3.19
	サービス業	2.41
合 計		98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年2月28日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 14年03月限	東京証券取引所	買建	338	4,045,966,360	4,093,180,000	1.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「MUAM J-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	4,205,962,850	97.61
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	102,950,836	2.39
	純資産総額		4,308,913,686	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	767	545,093.63 551,000	418,086,814 422,617,000	― ―	9.81
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	657	582,680.96 582,000	382,821,394 382,374,000	― ―	8.87
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	1,702	139,776.73 155,500	237,900,001 264,661,000	― ―	6.14
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	1,185	181,467.49 218,000	215,038,980 258,330,000	― ―	6.00
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	1,265	199,876.03 200,800	252,843,177 254,012,000	― ―	5.90
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	240	885,410.66 840,000	212,498,558 201,600,000	― ―	4.68
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	220	775,979.80 865,000	170,715,558 190,300,000	― ―	4.42
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	1,340	120,644.24 137,900	161,663,286 184,786,000	― ―	4.29
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	281	430,738.91 501,000	121,037,633 140,781,000	― ―	3.27
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	594	210,417.75 218,000	124,988,145 129,492,000	― ―	3.01
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	1,932	65,840.09 65,000	127,203,070 125,580,000	― ―	2.91
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	939	119,298.08 128,700	112,020,897 120,849,300	― ―	2.80
日本	GLP投資法人	投資証券	―	1,087	98,790.32 107,200	107,385,077 116,526,400	― ―	2.70
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	183	492,232.08 552,000	90,078,471 101,016,000	― ―	2.34
日本	平和不動産リート投資法人	投資証券	―	1,208	72,628.45 81,200	87,735,167 98,089,600	― ―	2.28
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	188	462,928.97 505,000	87,030,648 94,940,000	― ―	2.20
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	266	311,092.33 352,500	82,750,559 93,765,000	― ―	2.18
日本	いちご不動産投資法人	投資証券	―	1,107	60,818.73 64,000	67,326,334 70,848,000	― ―	1.64
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	―	540	114,213.55 124,400	61,675,319 67,176,000	― ―	1.56
日本	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	―	125	512,160.89 537,000	64,020,112 67,125,000	― ―	1.56
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	623	105,285.17 106,000	65,592,667 66,038,000	― ―	1.53
日本	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	―	138	432,776.24 430,000	59,723,122 59,340,000	― ―	1.38
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	164	350,072.79 351,000	57,411,938 57,564,000	― ―	1.34
日本	トップリート投資法人	投資証券	―	118	458,919.09 468,000	54,152,453 55,224,000	― ―	1.28
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	240	194,724.85 227,600	46,733,964 54,624,000	― ―	1.27
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	―	391	132,597.08 138,200	51,845,461 54,036,200	― ―	1.25
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	59	878,841.08 871,000	51,851,624 51,389,000	― ―	1.19
日本	イオンリート投資法人	投資証券	―	394	112,652.00 130,000	44,384,888 51,220,000	― ―	1.19
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	115	408,300.28 418,000	46,954,532 48,070,000	― ―	1.12
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	250	158,547.30 171,400	39,636,826 42,850,000	― ―	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	97.61
合 計	97.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]