有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,923,917,521	4,922,478	10,918,995,043
第2計算期間	2,055,849,389	97,159,880	12,877,684,552
第3計算期間	880,833,048	51,842,516	13,706,675,084
第4計算期間	736,019,847	28,075,395	14,414,619,536
第5計算期間	387,870,067	74,379,515	14,728,110,088
第6計算期間	166,877,495	185,634,499	14,709,353,084
第7計算期間	172,261,950	304,503,117	14,577,111,917
第8計算期間	365,113,660	479,501,267	14,462,724,310
第9計算期間	418,573,063	296,975,354	14,584,322,019
第10計算期間	778,336,155	487,148,499	14,875,509,675
第11計算期間	1,052,173,641	485,165,283	15,442,518,033
第12計算期間	1,111,345,546	270,995,718	16,282,867,861
第13計算期間	979,943,050	100,220,557	17,162,590,354
第14計算期間	713,225,978	274,773,475	17,601,042,857
第15計算期間	680,301,095	254,000,961	18,027,342,991
第16計算期間	604,016,972	187,472,910	18,443,887,053
第17計算期間	1,417,891,303	126,429,346	19,735,349,010
第18計算期間	516,049,484	48,919,423	20,202,479,071
第19計算期間	360,323,756	120,560,230	20,442,242,597
第20計算期間	251,972,703	100,084,567	20,594,130,733
第21計算期間	151,588,486	152,093,522	20,593,625,697
第22計算期間	69,233,423	141,030,312	20,521,828,808
第23計算期間	42,370,543	236,147,966	20,328,051,385
第24計算期間	20,526,131	118,528,638	20,230,048,878
第25計算期間	13,919,731	161,822,726	20,082,145,883
第26計算期間	19,784,322	77,846,107	20,024,084,098
第27計算期間	14,222,905	72,167,339	19,966,139,664
第28計算期間	7,382,665	124,241,556	19,849,280,773
第29計算期間	50,943,354	192,854,103	19,707,370,024
第30計算期間	6,078,121	258,633,667	19,454,814,478
第31計算期間	7,853,757	386,172,318	19,076,495,917
第32計算期間	9,685,179	248,396,053	18,837,785,043
第33計算期間	5,696,565	82,194,751	18,761,286,857
第34計算期間	6,376,439	101,104,760	18,666,558,536
第35計算期間	8,385,572	111,889,385	18,563,054,723
第36計算期間	6,581,702	68,440,170	18,501,196,255
第37計算期間	6,184,395	31,318,835	18,476,061,815
第38計算期間	8,797,231	34,619,978	18,450,239,068
第39計算期間	5,714,207	28,988,126	18,426,965,149
第40計算期間	6,978,965	16,560,646	18,417,383,468
第41計算期間	5,641,982	56,523,111	18,366,502,339
第42計算期間	8,186,939	45,749,937	18,328,939,341
第43計算期間	6,030,481	65,068,348	18,269,901,474
第44計算期間	6,136,419	105,835,679	18,170,202,214
第45計算期間	5,682,589	89,806,301	18,086,078,502
第46計算期間	5,499,329	152,598,175	17,938,979,656
第47計算期間	5,955,004	179,604,397	17,765,330,263
第48計算期間	6,685,110	172,149,930	17,599,865,443
第49計算期間	6,090,487	261,105,169	17,344,850,761
第50計算期間	11,658,061	197,043,755	17,159,465,067
第51計算期間	6,086,619	189,173,195	16,976,378,491
第52計算期間	6,010,336	116,206,449	16,866,182,378
第53計算期間	5,700,333	140,460,105	16,731,422,606
第54計算期間	5,561,034	241,345,783	16,495,637,857
第55計算期間	5,586,292	155,919,161	16,345,304,988
第56計算期間	5,414,503	355,211,036	15,995,508,455
第57計算期間	5,473,993	282,917,271	15,718,065,177
第58計算期間	5,274,580	247,639,259	15,475,700,498
第59計算期間	4,866,527	380,245,228	15,100,321,797
第60計算期間	4,781,553	253,937,700	14,851,165,650
第61計算期間	5,067,517	408,916,304	14,447,316,863
第62計算期間	4,738,611	238,924,676	14,213,130,798
第63計算期間	4,721,413	362,123,431	13,855,728,780
第64計算期間	4,924,598	453,090,320	13,407,563,058
第65計算期間	4,483,203	300,040,918	13,112,005,343
第66計算期間	4,654,898	307,956,217	12,808,704,024
第67計算期間	4,791,729	333,525,411	12,479,970,342
第68計算期間	4,724,441	271,786,438	12,212,908,345
第69計算期間	4,548,940	443,708,659	11,773,748,626
第70計算期間	4,254,966	232,029,156	11,545,974,436
第71計算期間	4,275,310	326,465,048	11,223,784,698
第72計算期間	5,044,086	265,166,944	10,963,661,840
第73計算期間	3,688,074	230,663,493	10,736,686,421
第74計算期間	3,506,637	123,886,111	10,616,306,947
第75計算期間	3,641,190	161,206,225	10,458,741,912
第76計算期間	4,325,107	158,633,316	10,304,433,703
第77計算期間	3,627,196	474,444,712	9,833,616,187
第78計算期間	3,730,322	159,647,653	9,677,698,856
第79計算期間	3,667,127	152,968,133	9,528,397,850
第80計算期間	3,531,346	193,132,816	9,338,796,380
第81計算期間	5,682,906	169,853,885	9,174,625,401
第82計算期間	3,295,760	162,337,780	9,015,583,381
第83計算期間	3,170,767	118,601,040	8,900,153,108
第84計算期間	3,571,098	132,665,566	8,771,058,640
第85計算期間	11,450,582	185,893,852	8,596,615,370
第86計算期間	9,649,807	258,152,275	8,348,112,902
第87計算期間	8,730,252	229,744,627	8,127,098,527
第88計算期間	2,694,670	98,010,628	8,031,782,569
第89計算期間	2,580,290	245,759,511	7,788,603,348
第90計算期間	2,223,465	147,731,767	7,643,095,046
第91計算期間	16,118,343	331,431,276	7,327,782,113
第92計算期間	1,798,260	166,397,026	7,163,183,347
第93計算期間	1,479,349	310,516,817	6,854,145,879
第94計算期間	1,676,455	304,731,589	6,551,090,745
第95計算期間	8,055,928	108,568,528	6,450,578,145
第96計算期間	1,286,659	75,076,272	6,376,788,532
第97計算期間	9,367,484	102,361,933	6,283,794,083
第98計算期間	2,143,589	78,586,468	6,207,351,204
第99計算期間	6,879,082	190,015,103	6,024,215,183
第100計算期間	968,457	150,621,897	5,874,561,743
第101計算期間	752,947	103,496,221	5,771,818,469

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	62,720,539,335	37.70
		イタリア	17,297,923,804	10.40
		フランス	17,232,860,234	10.36
		ドイツ	14,156,695,672	8.51
		イギリス	14,009,441,490	8.42
		スペイン	9,276,729,620	5.58
		ベルギー	4,694,200,157	2.82
		オランダ	4,461,313,604	2.68
		カナダ	3,838,223,350	2.31
		オーストラリア	2,854,343,347	1.72
		オーストリア	2,797,106,465	1.68
		メキシコ	1,824,948,790	1.10
		アイルランド	1,381,077,698	0.83
		デンマーク	1,343,788,024	0.81
		ポーランド	1,096,785,879	0.66
		フィンランド	1,060,718,765	0.64
		スウェーデン	944,126,507	0.57
		マレーシア	868,335,280	0.52
		南アフリカ	852,854,349	0.51
		シンガポール	595,787,705	0.36
		スイス	584,308,762	0.35
		ノルウェー	488,753,877	0.29
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,988,845,801	1.18
	純資産総額		166,369,708,515	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年8月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	7,400,000.00	10,797.06 10,810.4374	798,982,786 799,972,367	2.625000 2020/11/15	0.48
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	7,300,000.00	10,448.56 10,419.3862	762,745,108 760,615,196	1.500000 2018/08/31	0.46
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	7,100,000.00	9,794.09 9,967.1446	695,380,631 707,667,272	1.750000 2023/05/15	0.43
アメリカ	0.375 T-NOTE 160115	国債証券	―	6,700,000.00	10,398.71 10,390.6146	696,714,192 696,171,177	0.375000 2016/01/15	0.42
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	6,300,000.00	10,612.27 10,780.8553	668,573,501 679,193,884	2.750000 2023/11/15	0.41
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	3,900,000.00	16,054.25 16,508.2996	626,115,999 643,823,684	3.750000 2021/04/25	0.39
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	6,000,000.00	10,357.47 10,533.6623	621,448,245 632,019,739	2.500000 2024/05/15	0.38
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	5,400,000.00	11,435.71 11,448.6815	617,528,559 618,228,804	3.625000 2021/02/15	0.37
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	3,500,000.00	16,762.67 17,535.3672	586,693,562 613,737,852	4.250000 2023/10/25	0.37
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券	―	3,500,000.00	16,949.88 17,045.3844	593,245,800 596,588,454	1.250000 2018/07/22	0.36
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券	―	5,500,000.00	10,813.27 10,825.8363	594,730,072 595,420,996	2.625000 2020/08/15	0.36
アメリカ	2.75 T-BOND 421115	国債証券	―	6,100,000.00	9,184.10 9,750.7495	560,230,234 594,795,720	2.750000 2042/11/15	0.36
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	2,900,000.00	19,135.45 20,485.2804	554,928,316 594,073,131	5.500000 2029/04/25	0.36
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	3,700,000.00	15,723.29 16,036.4776	581,761,996 593,349,671	3.500000 2020/04/25	0.36
アメリカ	0.375 T-NOTE 160215	国債証券	―	5,700,000.00	10,395.07 10,387.7779	592,519,114 592,103,343	0.375000 2016/02/15	0.36
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,700,000.00	20,226.87 21,884.3352	546,125,759 590,877,050	5.750000 2032/10/25	0.36
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券	―	5,800,000.00	10,084.56 10,123.5651	584,904,793 587,166,778	1.375000 2020/05/31	0.35
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	3,100,000.00	17,369.88 18,799.7134	538,466,515 582,791,115	6.000000 2031/05/01	0.35
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	3,600,000.00	15,622.09 16,139.7314	562,395,412 581,030,330	3.250000 2021/10/25	0.35
アメリカ	2.125 T-NOTE 151231	国債証券	―	5,400,000.00	10,692.10 10,634.5656	577,373,884 574,266,546	2.125000 2015/12/31	0.35
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	―	3,800,000.00	15,061.37 15,021.7184	572,332,394 570,825,299	3.750000 2017/04/25	0.34
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券	―	3,700,000.00	14,939.84 15,338.3178	552,774,346 567,517,758	2.500000 2020/10/25	0.34
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	5,500,000.00	10,044.10 10,205.4225	552,425,874 561,298,237	2.000000 2023/02/15	0.34
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	3,500,000.00	15,359.51 15,944.1646	537,583,046 558,045,761	3.000000 2022/04/25	0.34
アメリカ	2.75 T-BOND 420815	国債証券	―	5,700,000.00	9,203.81 9,764.5275	524,617,329 556,578,067	2.750000 2042/08/15	0.33
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券	―	2,900,000.00	17,937.44 19,139.5620	520,185,806 555,047,298	6.500000 2027/11/01	0.33
イギリス	1.75 GILT 190722	国債証券	―	3,200,000.00	17,047.58 17,234.6724	545,522,612 551,509,516	1.750000 2019/07/22	0.33
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	5,000,000.00	10,588.77 10,771.9401	529,438,710 538,597,007	2.750000 2024/02/15	0.32
アメリカ	0.625 T-NOTE 170215	国債証券	―	5,200,000.00	10,356.57 10,345.2283	538,541,895 537,951,874	0.625000 2017/02/15	0.32
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	―	3,300,000.00	16,057.67 16,210.1628	529,903,288 534,935,372	4.250000 2019/04/25	0.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.80
合 計	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	275,438,841,350	99.66
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	927,530,480	0.34
	純資産総額		276,366,371,830	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年8月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,760,880,000	0.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年8月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	2,078,400	5,857.05 5,928.00	12,173,311,055 12,320,755,200	― ―	4.46
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	11,266,300	602.42 598.20	6,787,131,124 6,739,500,660	― ―	2.44
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	730,100	7,526.52 7,506.00	5,495,112,840 5,480,130,600	― ―	1.98
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,355,600	3,649.11 3,513.00	4,946,743,367 4,762,222,800	― ―	1.72
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,124,400	4,756.67 4,200.50	5,348,402,991 4,723,042,200	― ―	1.71
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	584,200	5,631.24 6,980.00	3,289,774,075 4,077,716,000	― ―	1.48
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	19,315,700	211.82 197.90	4,091,635,039 3,822,577,030	― ―	1.38
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	935,500	3,287.43 3,564.00	3,075,391,264 3,334,122,000	― ―	1.21
日本	キヤノン	株式	電気機器	873,400	3,089.03 3,399.00	2,697,967,335 2,968,686,600	― ―	1.07
日本	ファナック	株式	電気機器	168,000	16,643.11 17,400.00	2,796,043,556 2,923,200,000	― ―	1.06
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,625,000	786.44 786.50	2,850,845,600 2,851,062,500	― ―	1.03
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	591,000	4,778.16 4,750.00	2,823,897,725 2,807,250,000	― ―	1.02
日本	KDDI	株式	情報・通信業	461,500	5,699.54 5,999.00	2,630,340,440 2,768,538,500	― ―	1.00
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,796,900	1,229.92 1,498.00	2,210,057,655 2,691,756,200	― ―	0.97
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	621,900	3,932.61 4,172.50	2,445,694,092 2,594,877,750	― ―	0.94
日本	三井不動産	株式	不動産業	780,000	3,173.05 3,315.00	2,474,982,820 2,585,700,000	― ―	0.94
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,041,000	2,472.39 2,401.50	2,573,763,300 2,499,961,500	― ―	0.90
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,139,400	1,956.40 2,151.50	2,229,129,774 2,451,419,100	― ―	0.89
日本	三井物産	株式	卸売業	1,344,500	1,555.42 1,696.00	2,091,274,212 2,280,272,000	― ―	0.83
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	276,100	7,558.55 8,083.00	2,086,916,759 2,231,716,300	― ―	0.81
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	1,225,000	1,648.19 1,798.50	2,019,033,590 2,203,162,500	― ―	0.80
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,721,100	1,126.35 1,271.00	1,938,563,473 2,187,518,100	― ―	0.79
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	2,114,500	908.96 999.00	1,921,996,980 2,112,385,500	― ―	0.76
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	3,039,500	690.98 667.40	2,100,238,355 2,028,562,300	― ―	0.73
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	134,900	11,479.40 14,580.00	1,548,571,210 1,966,842,000	― ―	0.71
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	6,668,000	297.71 294.40	1,985,130,560 1,963,059,200	― ―	0.71
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,506,000	1,161.38 1,302.00	1,749,045,020 1,960,812,000	― ―	0.71
日本	花王	株式	化学	434,400	3,396.88 4,485.00	1,475,606,484 1,948,284,000	― ―	0.70
日本	信越化学工業	株式	化学	283,000	5,525.27 6,456.00	1,563,654,051 1,827,048,000	― ―	0.66
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	575,900	3,079.64 3,171.50	1,773,565,804 1,826,466,850	― ―	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年8月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.51
	建設業	2.85
	食料品	4.11
	繊維製品	0.70
	パルプ・紙	0.25
	化学	5.75
	医薬品	4.71
	石油・石炭製品	0.60
	ゴム製品	0.86
	ガラス・土石製品	1.02
	鉄鋼	1.60
	非鉄金属	1.04
	金属製品	0.63
	機械	5.31
	電気機器	12.79
	輸送用機器	11.27
	精密機器	1.41
	その他製品	1.43
	電気・ガス業	2.02
	陸運業	4.00
	海運業	0.35
	空運業	0.55
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	7.17
	卸売業	4.66
	小売業	4.07
	銀行業	8.91
	証券、商品先物取引業	1.50
	保険業	2.14
	その他金融業	1.29
	不動産業	3.21
	サービス業	2.65
合 計		99.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年8月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 14年09月限	大阪取引所	買建	138	1,767,199,232	1,760,880,000	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「MUAM J-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	5,354,531,210	97.57
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	133,595,251	2.43
	純資産総額		5,488,126,461	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年8月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	781	539,548.86 572,000	421,387,659 446,732,000	― ―	8.14
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	665	574,174.98 579,000	381,826,361 385,035,000	― ―	7.02
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	1,438	218,999.85 252,600	314,921,797 363,238,800	― ―	6.62
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	1,039	235,994.13 256,200	245,197,902 266,191,800	― ―	4.85
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	290	867,703.19 917,000	251,633,926 265,930,000	― ―	4.85
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	482	504,693.78 550,000	243,262,405 265,100,000	― ―	4.83
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	1,719	142,106.57 150,700	244,281,204 259,053,300	― ―	4.72
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	1,372	157,813.86 167,800	216,520,624 230,221,600	― ―	4.19
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	331	531,272.80 576,000	175,851,300 190,656,000	― ―	3.47
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	805	214,620.43 218,200	172,769,446 175,651,000	― ―	3.20
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	275	552,038.70 554,000	151,810,645 152,350,000	― ―	2.78
日本	平和不動産リート投資法人	投資証券	―	1,568	82,261.05 89,300	128,985,328 140,022,400	― ―	2.55
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	366	354,296.24 382,500	129,672,425 139,995,000	― ―	2.55
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	1,757	66,858.62 77,300	117,470,611 135,816,100	― ―	2.47
日本	GLP投資法人	投資証券	―	1,087	110,637.17 124,500	120,262,605 135,331,500	― ―	2.47
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	969	126,884.31 139,300	122,950,896 134,981,700	― ―	2.46
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	542	231,992.71 239,400	125,740,051 129,754,800	― ―	2.36
日本	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	―	1,030	100,854.98 109,100	103,880,629 112,373,000	― ―	2.05
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	3,819	23,551.65 28,690	89,943,761 109,567,110	― ―	2.00
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	560	167,560.66 191,300	93,833,974 107,128,000	― ―	1.95
日本	いちご不動産投資法人	投資証券	―	1,407	65,951.51 74,700	92,793,787 105,102,900	― ―	1.92
日本	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	―	175	553,034.19 574,000	96,780,984 100,450,000	― ―	1.83
日本	イオンリート投資法人	投資証券	―	694	131,420.84 141,500	91,206,062 98,201,000	― ―	1.79
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	748	107,047.33 130,700	80,071,402 97,763,600	― ―	1.78
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	―	625	132,410.39 144,000	82,756,494 90,000,000	― ―	1.64
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	172	435,223.63 480,000	74,858,464 82,560,000	― ―	1.50
日本	MIDリート投資法人	投資証券	―	319	240,242.47 249,500	76,637,351 79,590,500	― ―	1.45
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	146	419,524.23 473,000	61,250,537 69,058,000	― ―	1.26
日本	トップリート投資法人	投資証券	―	130	456,580.98 480,000	59,355,528 62,400,000	― ―	1.14
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	931	50,448.62 62,900	46,967,665 58,559,900	― ―	1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	97.57
合 計	97.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。