有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 2月 6日 至 平成25年 8月 5日 | 当期 自 平成25年 8月 6日 至 平成26年 2月 5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,471 | 4,330 | |
| 有価証券売買等損益 | 921,879,694 | 264,583,308 | |
| 営業収益合計 | 921,885,165 | 264,587,638 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,027,046 | 1,830,996 | |
| 委託者報酬 | 31,756,982 | 28,685,703 | |
| その他費用 | 141,837 | 128,110 | |
| 営業費用合計 | 33,925,865 | 30,644,809 | |
| 営業利益 | 887,959,300 | 233,942,829 | |
| 経常利益 | 887,959,300 | 233,942,829 | |
| 当期純利益 | 887,959,300 | 233,942,829 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,921,929 | 14,937,939 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,666,337,049 | △1,636,905,096 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,042,138 | 273,158,378 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,042,138 | 273,158,378 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,321,016 | 6,044,636 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,321,016 | 6,044,636 | |
| 分配金 | ※1 99,326,540 | ※1 83,979,748 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,636,905,096 | △1,234,766,212 | |
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