有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 8月 6日 至 平成26年 2月 5日 | 当期 自 平成26年 2月 6日 至 平成26年 8月 5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,330 | 3,513 | |
| 有価証券売買等損益 | 264,583,308 | 403,224,588 | |
| 営業収益合計 | 264,587,638 | 403,228,101 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,830,996 | 1,636,941 | |
| 委託者報酬 | 28,685,703 | 25,645,332 | |
| その他費用 | 128,110 | 114,528 | |
| 営業費用合計 | 30,644,809 | 27,396,801 | |
| 営業利益 | 233,942,829 | 375,831,300 | |
| 経常利益 | 233,942,829 | 375,831,300 | |
| 当期純利益 | 233,942,829 | 375,831,300 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,937,939 | 2,233,051 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,636,905,096 | △1,234,766,212 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 273,158,378 | 117,749,482 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 273,158,378 | 117,749,482 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,044,636 | 3,666,216 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,044,636 | 3,666,216 | |
| 分配金 | ※1 83,979,748 | ※1 73,077,056 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,234,766,212 | △820,161,753 | |
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