コモディティ・インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月20日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年1月29日-平成21年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年1月28日 | 2009年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,736,623 | 15,029,996 |
| 親投資信託受益証券 | 1,181,895,048 | 320,172,191 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 951 | 49 |
| 流動資産合計 | 1,284,632,622 | 335,202,236 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,284,632,622 | 335,202,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,735,994 | － |
| 未払解約金 | 17,271,776 | 679,263 |
| 未払受託者報酬 | 409,029 | 127,284 |
| 未払委託者報酬 | 9,816,642 | 3,054,829 |
| その他未払費用 | 98,105 | 30,484 |
| 流動負債合計 | 63,331,546 | 3,891,860 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,331,546 | 3,891,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,191,199,801 | 617,401,065 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 30,101,275 | -286,090,689 |
| （分配準備積立金） | 21,941,414 | 8,577,181 |
| 元本等合計 | 1,221,301,076 | 331,310,376 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,221,301,076 | 331,310,376 |
| 負債純資産合計 | 1,284,632,622 | 335,202,236 |
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