コモディティ・インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月20日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年1月27日-平成22年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2010年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,029,996 | 25,386,209 |
| 親投資信託受益証券 | 320,172,191 | 527,046,950 |
| 未収利息 | 49 | 69 |
| 流動資産合計 | 335,202,236 | 552,433,228 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 335,202,236 | 552,433,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 679,263 | － |
| 未払受託者報酬 | 127,284 | 178,250 |
| 未払委託者報酬 | 3,054,829 | 4,277,982 |
| その他未払費用 | 30,484 | 42,724 |
| 流動負債合計 | 3,891,860 | 4,498,956 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,891,860 | 4,498,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 617,401,065 | 850,688,914 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -286,090,689 | -302,754,642 |
| （分配準備積立金） | 8,577,181 | 3,968,911 |
| 元本等合計 | 331,310,376 | 547,934,272 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 331,310,376 | 547,934,272 |
| 負債純資産合計 | 335,202,236 | 552,433,228 |
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