コモディティ・インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年1月27日-平成23年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月26日 | 2011年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,386,209 | 10,533,866 |
| 親投資信託受益証券 | 527,046,950 | 307,020,960 |
| 未収利息 | 69 | 25 |
| 流動資産合計 | 552,433,228 | 317,554,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 552,433,228 | 317,554,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,301,643 |
| 未払受託者報酬 | 178,250 | 86,271 |
| 未払委託者報酬 | 4,277,982 | 2,070,513 |
| その他未払費用 | 42,724 | 20,648 |
| 流動負債合計 | 4,498,956 | 3,479,075 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,498,956 | 3,479,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 850,688,914 | 466,503,595 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -302,754,642 | -152,427,819 |
| （分配準備積立金） | 3,968,911 | 2,096,973 |
| 元本等合計 | 547,934,272 | 314,075,776 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 547,934,272 | 314,075,776 |
| 負債純資産合計 | 552,433,228 | 317,554,851 |
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