コモディティ・インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月27日-平成24年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月26日 | 2012年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,533,866 | 9,879,723 |
| 親投資信託受益証券 | 307,020,960 | 198,115,969 |
| 未収利息 | 25 | 24 |
| 流動資産合計 | 317,554,851 | 207,995,716 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 317,554,851 | 207,995,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,301,643 | 1,996,372 |
| 未払受託者報酬 | 86,271 | 65,560 |
| 未払委託者報酬 | 2,070,513 | 1,573,487 |
| その他未払費用 | 20,648 | 15,673 |
| 流動負債合計 | 3,479,075 | 3,651,092 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,479,075 | 3,651,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 466,503,595 | 355,394,646 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -152,427,819 | -151,050,022 |
| （分配準備積立金） | 2,096,973 | 1,349,581 |
| 元本等合計 | 314,075,776 | 204,344,624 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 314,075,776 | 204,344,624 |
| 負債純資産合計 | 317,554,851 | 207,995,716 |
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