コモディティ・インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年1月27日-平成25年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月26日 | 2013年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,879,723 | 7,136,866 |
| 親投資信託受益証券 | 198,115,969 | 199,651,155 |
| 未収利息 | 24 | 17 |
| 流動資産合計 | 207,995,716 | 206,788,038 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 207,995,716 | 206,788,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,996,372 | 3,120,628 |
| 未払受託者報酬 | 65,560 | 50,582 |
| 未払委託者報酬 | 1,573,487 | 1,213,831 |
| その他未払費用 | 15,673 | 12,078 |
| 流動負債合計 | 3,651,092 | 4,397,119 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,651,092 | 4,397,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 355,394,646 | 313,833,518 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -151,050,022 | -111,442,599 |
| （分配準備積立金） | 1,349,581 | 1,155,527 |
| 元本等合計 | 204,344,624 | 202,390,919 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 204,344,624 | 202,390,919 |
| 負債純資産合計 | 207,995,716 | 206,788,038 |
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