- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年 1月28日現在) | 第8期 (平成26年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,136,866 | 2,640,926 |
| 親投資信託受益証券 | 199,651,155 | 138,769,786 |
| 未収利息 | 17 | 3 |
| 流動資産合計 | 206,788,038 | 141,410,715 |
| 資産合計 | 206,788,038 | 141,410,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,120,628 | 711,717 |
| 未払受託者報酬 | 50,582 | 41,300 |
| 未払委託者報酬 | 1,213,831 | 991,147 |
| その他未払費用 | 12,078 | 9,847 |
| 流動負債合計 | 4,397,119 | 1,754,011 |
| 負債合計 | 4,397,119 | 1,754,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 313,833,518 | *1 218,207,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,442,599 | △78,550,327 |
| (分配準備積立金) | 1,155,527 | 841,836 |
| 元本等合計 | 202,390,919 | 139,656,704 |
| 純資産合計 | *3 202,390,919 | *3 139,656,704 |
| 負債純資産合計 | 206,788,038 | 141,410,715 |
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