- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年 1月26日現在) | 第10期 (平成28年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,354,731 | 2,122,592 |
| 親投資信託受益証券 | 110,220,080 | 61,964,683 |
| 流動資産合計 | 113,574,811 | 64,087,275 |
| 資産合計 | 113,574,811 | 64,087,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 403,182 |
| 未払受託者報酬 | 33,352 | 22,285 |
| 未払委託者報酬 | 800,360 | 534,526 |
| その他未払費用 | 7,946 | 5,290 |
| 流動負債合計 | 841,658 | 965,283 |
| 負債合計 | 841,658 | 965,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 195,435,081 | *1 147,553,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,701,928 | △84,431,965 |
| (分配準備積立金) | 679,648 | 541,975 |
| 元本等合計 | 112,733,153 | 63,121,992 |
| 純資産合計 | *3 112,733,153 | *3 63,121,992 |
| 負債純資産合計 | 113,574,811 | 64,087,275 |
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