半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
コモディティ・インデックスオープン
コモディティ・インデックスオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年 1月26日) | 3,884,031,735 | 3,884,031,735 | 0.9945 | 0.9945 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 1月28日) | 1,221,301,076 | 1,257,037,070 | 1.0253 | 1.0553 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 1月26日) | 331,310,376 | 331,310,376 | 0.5366 | 0.5366 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 1月26日) | 547,934,272 | 547,934,272 | 0.6441 | 0.6441 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 1月26日) | 314,075,776 | 314,075,776 | 0.6733 | 0.6733 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 1月26日) | 204,344,624 | 204,344,624 | 0.5750 | 0.5750 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 1月28日) | 202,390,919 | 202,390,919 | 0.6449 | 0.6449 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 139,656,704 | 139,656,704 | 0.6400 | 0.6400 |
| 平成25年 8月末日 | 173,235,374 | ― | 0.6463 | ― | |
| 9月末日 | 157,546,003 | ― | 0.6259 | ― | |
| 10月末日 | 154,602,920 | ― | 0.6187 | ― | |
| 11月末日 | 153,425,200 | ― | 0.6257 | ― | |
| 12月末日 | 148,655,773 | ― | 0.6631 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 139,708,775 | ― | 0.6405 | ― | |
| 2月末日 | 144,646,924 | ― | 0.6709 | ― | |
| 3月末日 | 142,628,261 | ― | 0.6825 | ― | |
| 4月末日 | 143,949,582 | ― | 0.6997 | ― | |
| 5月末日 | 138,575,142 | ― | 0.6744 | ― | |
| 6月末日 | 138,348,994 | ― | 0.6771 | ― | |
| 7月末日 | 132,343,134 | ― | 0.6493 | ― | |
| 8月末日 | 130,323,322 | ― | 0.6435 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
