半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)
①【純資産の推移】
コモディティ・インデックスオープン
コモディティ・インデックスオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年 1月26日) | 3,884,031,735 | 3,884,031,735 | 0.9945 | 0.9945 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 1月28日) | 1,221,301,076 | 1,257,037,070 | 1.0253 | 1.0553 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 1月26日) | 331,310,376 | 331,310,376 | 0.5366 | 0.5366 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 1月26日) | 547,934,272 | 547,934,272 | 0.6441 | 0.6441 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 1月26日) | 314,075,776 | 314,075,776 | 0.6733 | 0.6733 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 1月26日) | 204,344,624 | 204,344,624 | 0.5750 | 0.5750 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 1月28日) | 202,390,919 | 202,390,919 | 0.6449 | 0.6449 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 139,656,704 | 139,656,704 | 0.6400 | 0.6400 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 1月26日) | 112,733,153 | 112,733,153 | 0.5768 | 0.5768 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 1月26日) | 63,121,992 | 63,121,992 | 0.4278 | 0.4278 |
| 平成27年 7月末日 | 102,937,343 | ― | 0.5570 | ― | |
| 8月末日 | 96,000,133 | ― | 0.5249 | ― | |
| 9月末日 | 90,749,674 | ― | 0.5091 | ― | |
| 10月末日 | 76,887,498 | ― | 0.5078 | ― | |
| 11月末日 | 71,504,658 | ― | 0.4801 | ― | |
| 12月末日 | 68,626,592 | ― | 0.4604 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 64,737,015 | ― | 0.4391 | ― | |
| 2月末日 | 60,059,071 | ― | 0.4175 | ― | |
| 3月末日 | 70,429,186 | ― | 0.4297 | ― | |
| 4月末日 | 101,380,578 | ― | 0.4515 | ― | |
| 5月末日 | 113,810,352 | ― | 0.4539 | ― | |
| 6月末日 | 138,470,132 | ― | 0.4389 | ― | |
| 7月末日 | 142,541,171 | ― | 0.4178 | ― | |
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