有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
コモディティ・インデックスオープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	コモディティ・インデックス マザーファンド	175,621,543	0.6276	110,220,080	0.6175	108,446,302	97.78

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.78
合計	97.78

(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	UBS-COMMODITY 20151130	100,000,000	90.77	90,770,000	89.27	89,270,000	0	2015年11月30日	57.04
イギリス	社債券	SG-COMMODITY 20151130	70,000,000	90.68	63,476,000	89.21	62,447,000	0	2015年11月30日	39.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	96.94
合計	96.94