有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
コモディティ・インデックスオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	コモディティ・インデックス マザーファンド	132,403,170	0.4680	61,964,683	0.4806	63,632,963	98.29

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.29
合計	98.29

(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	UBS-COMMODITY 20161130	150,000,000	82.72	124,080,000	85.02	127,530,000	0	2016年11月30日	97.29

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	97.29
合計	97.29