パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月11日 | 2009年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,392,107 | 68,063,259 |
| 親投資信託受益証券 | 7,757,449,857 | 2,953,804,580 |
| 未収利息 | 1,746 | 130 |
| 流動資産合計 | 7,916,843,710 | 3,021,867,969 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,916,843,710 | 3,021,867,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,257,527 | 18,982,799 |
| 未払解約金 | 44,200,829 | 11,809,163 |
| 未払受託者報酬 | 405,663 | 118,928 |
| 未払委託者報酬 | 9,330,294 | 2,735,327 |
| 流動負債合計 | 76,194,313 | 33,646,217 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 76,194,313 | 33,646,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,419,175,674 | 6,327,599,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 421,473,723 | -3,339,378,132 |
| （分配準備積立金） | 1,161,142,941 | 868,326,347 |
| 元本等合計 | 7,840,649,397 | 2,988,221,752 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,840,649,397 | 2,988,221,752 |
| 負債純資産合計 | 7,916,843,710 | 3,021,867,969 |
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