パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月9日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年2月11日-平成21年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月10日 | 2009年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,063,259 | 109,967,718 |
| 親投資信託受益証券 | 2,953,804,580 | 3,701,204,992 |
| 未収利息 | 130 | 241 |
| 流動資産合計 | 3,021,867,969 | 3,811,172,951 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,021,867,969 | 3,811,172,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,982,799 | 20,213,154 |
| 未払解約金 | 11,809,163 | 50,166,403 |
| 未払受託者報酬 | 118,928 | 148,991 |
| 未払委託者報酬 | 2,735,327 | 3,426,774 |
| 流動負債合計 | 33,646,217 | 73,955,322 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,646,217 | 73,955,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,327,599,884 | 6,737,718,278 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,339,378,132 | -3,000,500,649 |
| （分配準備積立金） | 868,326,347 | 638,673,913 |
| 元本等合計 | 2,988,221,752 | 3,737,217,629 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,988,221,752 | 3,737,217,629 |
| 負債純資産合計 | 3,021,867,969 | 3,811,172,951 |
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