パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月7日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年8月11日-平成22年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,967,718 | 62,161,237 |
| 親投資信託受益証券 | 3,701,204,992 | 3,233,703,903 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 未収利息 | 241 | 136 |
| 流動資産合計 | 3,811,172,951 | 3,304,865,276 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,811,172,951 | 3,304,865,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,213,154 | 20,040,990 |
| 未払解約金 | 50,166,403 | 7,852,932 |
| 未払受託者報酬 | 148,991 | 143,500 |
| 未払委託者報酬 | 3,426,774 | 3,300,431 |
| 流動負債合計 | 73,955,322 | 31,337,853 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,955,322 | 31,337,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,737,718,278 | 6,680,330,318 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,000,500,649 | -3,406,802,895 |
| （分配準備積立金） | 638,673,913 | 407,128,616 |
| 元本等合計 | 3,737,217,629 | 3,273,527,423 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,737,217,629 | 3,273,527,423 |
| 負債純資産合計 | 3,811,172,951 | 3,304,865,276 |
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