パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月9日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年2月11日-平成22年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月10日 | 2010年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,161,237 | 68,135,825 |
| 親投資信託受益証券 | 3,233,703,903 | 2,869,670,618 |
| 未収入金 | 9,000,000 | － |
| 未収利息 | 136 | 149 |
| 流動資産合計 | 3,304,865,276 | 2,937,806,592 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,304,865,276 | 2,937,806,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,040,990 | 18,664,849 |
| 未払解約金 | 7,852,932 | 13,797,753 |
| 未払受託者報酬 | 143,500 | 120,550 |
| 未払委託者報酬 | 3,300,431 | 2,772,666 |
| 流動負債合計 | 31,337,853 | 35,355,818 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,337,853 | 35,355,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,680,330,318 | 6,221,616,652 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,406,802,895 | -3,319,165,878 |
| （分配準備積立金） | 407,128,616 | 221,876,917 |
| 元本等合計 | 3,273,527,423 | 2,902,450,774 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,273,527,423 | 2,902,450,774 |
| 負債純資産合計 | 3,304,865,276 | 2,937,806,592 |
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