パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月10日 | 2011年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,135,825 | 67,065,559 |
| 親投資信託受益証券 | 2,869,670,618 | 2,847,787,845 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 149 | 128 |
| 流動資産合計 | 2,937,806,592 | 2,917,853,532 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,937,806,592 | 2,917,853,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,664,849 | 16,687,326 |
| 未払解約金 | 13,797,753 | 24,117,579 |
| 未払受託者報酬 | 120,550 | 120,767 |
| 未払委託者報酬 | 2,772,666 | 2,777,657 |
| 流動負債合計 | 35,355,818 | 43,703,329 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,355,818 | 43,703,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,221,616,652 | 5,562,442,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,319,165,878 | -2,688,291,934 |
| （分配準備積立金） | 221,876,917 | 79,157,939 |
| 元本等合計 | 2,902,450,774 | 2,874,150,203 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,902,450,774 | 2,874,150,203 |
| 負債純資産合計 | 2,937,806,592 | 2,917,853,532 |
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