パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月10日 | 2011年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,065,559 | 55,554,879 |
| 親投資信託受益証券 | 2,847,787,845 | 2,859,926,480 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| 未収利息 | 128 | 106 |
| 流動資産合計 | 2,917,853,532 | 2,917,981,465 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,917,853,532 | 2,917,981,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,687,326 | 20,002,409 |
| 未払解約金 | 24,117,579 | 7,196,442 |
| 未払受託者報酬 | 120,767 | 136,313 |
| 未払委託者報酬 | 2,777,657 | 3,135,232 |
| 流動負債合計 | 43,703,329 | 30,470,396 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,703,329 | 30,470,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,562,442,137 | 6,667,469,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,688,291,934 | -3,779,958,649 |
| （分配準備積立金） | 79,157,939 | 65,962 |
| 元本等合計 | 2,874,150,203 | 2,887,511,069 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,874,150,203 | 2,887,511,069 |
| 負債純資産合計 | 2,917,853,532 | 2,917,981,465 |
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