パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2012年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,865,529 | 33,189,485 |
| 親投資信託受益証券 | 2,357,741,638 | 2,012,185,390 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 87 | 63 |
| 流動資産合計 | 2,409,607,254 | 2,049,374,938 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,409,607,254 | 2,049,374,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,064,632 | 16,099,361 |
| 未払解約金 | 9,971,229 | 5,110,348 |
| 未払受託者報酬 | 104,020 | 90,164 |
| 未払委託者報酬 | 2,392,435 | 2,073,782 |
| 流動負債合計 | 30,532,316 | 23,373,655 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,532,316 | 23,373,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,021,544,300 | 5,366,453,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,642,469,362 | -3,340,452,681 |
| （分配準備積立金） | 441,466 | 239,488 |
| 元本等合計 | 2,379,074,938 | 2,026,001,283 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,379,074,938 | 2,026,001,283 |
| 負債純資産合計 | 2,409,607,254 | 2,049,374,938 |
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