パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月9日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年8月11日-平成25年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,189,485 | 33,142,509 |
| 親投資信託受益証券 | 2,012,185,390 | 2,099,022,194 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 未収利息 | 63 | 63 |
| 流動資産合計 | 2,049,374,938 | 2,132,164,766 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,049,374,938 | 2,132,164,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,099,361 | 2,531,625 |
| 未払解約金 | 5,110,348 | 8,131,787 |
| 未払受託者報酬 | 90,164 | 97,430 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,782 | 2,240,909 |
| 流動負債合計 | 23,373,655 | 13,001,751 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,373,655 | 13,001,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,366,453,964 | 5,063,251,337 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,340,452,681 | -2,944,088,322 |
| （分配準備積立金） | 239,488 | 403,437 |
| 元本等合計 | 2,026,001,283 | 2,119,163,015 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,026,001,283 | 2,119,163,015 |
| 負債純資産合計 | 2,049,374,938 | 2,132,164,766 |
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