パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月8日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年2月13日-平成25年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,142,509 | 22,755,243 |
| 親投資信託受益証券 | 2,099,022,194 | 1,680,029,429 |
| 未収利息 | 63 | 18 |
| 流動資産合計 | 2,132,164,766 | 1,702,784,690 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,132,164,766 | 1,702,784,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,531,625 | 2,236,165 |
| 未払解約金 | 8,131,787 | 4,685,307 |
| 未払受託者報酬 | 97,430 | 84,346 |
| 未払委託者報酬 | 2,240,909 | 1,939,970 |
| 流動負債合計 | 13,001,751 | 8,945,788 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,001,751 | 8,945,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,063,251,337 | 4,472,331,420 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,944,088,322 | -2,778,492,518 |
| （分配準備積立金） | 403,437 | 220,996 |
| 元本等合計 | 2,119,163,015 | 1,693,838,902 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,119,163,015 | 1,693,838,902 |
| 負債純資産合計 | 2,132,164,766 | 1,702,784,690 |
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