パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月9日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,755,243 | 21,751,711 |
| 親投資信託受益証券 | 1,680,029,429 | 1,599,005,632 |
| 未収利息 | 18 | 17 |
| 流動資産計 | 1,702,784,690 | 1,620,757,360 |
| 資産の部合計 | 1,702,784,690 | 1,620,757,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,236,165 | 1,997,924 |
| 未払解約金 | 4,685,307 | 684,484 |
| 未払受託者報酬 | 84,346 | 70,965 |
| 未払委託者報酬 | 1,939,970 | 1,632,165 |
| 流動負債計 | 8,945,788 | 4,385,538 |
| 負債の部合計 | 8,945,788 | 4,385,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,472,331,420 | 3,995,848,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,778,492,518 | -2,379,477,063 |
| （分配準備積立金） | 220,996 | 132,672 |
| 元本等合計 | 1,693,838,902 | 1,616,371,822 |
| 純資産の部合計 | 1,693,838,902 | 1,616,371,822 |
| 負債・純資産合計 | 1,702,784,690 | 1,620,757,360 |
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