パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,751,711 | 19,240,906 |
| 親投資信託受益証券 | 1,599,005,632 | 1,431,167,539 |
| 未収利息 | 17 | 10 |
| 流動資産計 | 1,620,757,360 | 1,450,408,455 |
| 資産の部合計 | 1,620,757,360 | 1,450,408,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,997,924 | 1,831,058 |
| 未払解約金 | 684,484 | 2,123,005 |
| 未払受託者報酬 | 70,965 | 69,560 |
| 未払委託者報酬 | 1,632,165 | 1,599,852 |
| 流動負債計 | 4,385,538 | 5,623,475 |
| 負債の部合計 | 4,385,538 | 5,623,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,995,848,885 | 3,662,117,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,379,477,063 | -2,217,332,809 |
| （分配準備積立金） | 132,672 | 11,194 |
| 元本等合計 | 1,616,371,822 | 1,444,784,980 |
| 純資産の部合計 | 1,616,371,822 | 1,444,784,980 |
| 負債・純資産合計 | 1,620,757,360 | 1,450,408,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
