パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,240,906 | 17,695,129 |
| 親投資信託受益証券 | 1,431,167,539 | 1,286,180,011 |
| 未収利息 | 10 | 4 |
| 流動資産計 | 1,450,408,455 | 1,303,875,144 |
| 資産の部合計 | 1,450,408,455 | 1,303,875,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,831,058 | 1,771,138 |
| 未払解約金 | 2,123,005 | 1,725,498 |
| 未払受託者報酬 | 69,560 | 52,260 |
| 未払委託者報酬 | 1,599,852 | 1,201,986 |
| 流動負債計 | 5,623,475 | 4,750,882 |
| 負債の部合計 | 5,623,475 | 4,750,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,662,117,789 | 3,542,277,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,217,332,809 | -2,243,152,754 |
| （分配準備積立金） | 11,194 | 255,533 |
| 元本等合計 | 1,444,784,980 | 1,299,124,262 |
| 純資産の部合計 | 1,444,784,980 | 1,299,124,262 |
| 負債・純資産合計 | 1,450,408,455 | 1,303,875,144 |
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