パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月9日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,695,129 | 16,913,372 |
| 親投資信託受益証券 | 1,286,180,011 | 1,179,696,721 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産計 | 1,303,875,144 | 1,196,610,097 |
| 資産の部合計 | 1,303,875,144 | 1,196,610,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,771,138 | 1,793,532 |
| 未払解約金 | 1,725,498 | 1,763,947 |
| 未払受託者報酬 | 52,260 | 57,075 |
| 未払委託者報酬 | 1,201,986 | 1,312,660 |
| 流動負債計 | 4,750,882 | 4,927,214 |
| 負債の部合計 | 4,750,882 | 4,927,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,542,277,016 | 3,587,065,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,243,152,754 | -2,395,382,446 |
| （分配準備積立金） | 255,533 | 100,000 |
| 元本等合計 | 1,299,124,262 | 1,191,682,883 |
| 純資産の部合計 | 1,299,124,262 | 1,191,682,883 |
| 負債・純資産合計 | 1,303,875,144 | 1,196,610,097 |
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