パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月9日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 16,499,914 |
| コール・ローン | 16,913,372 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,179,696,721 | 883,154,362 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 1,196,610,097 | 899,654,276 |
| 資産の部合計 | 1,196,610,097 | 899,654,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,793,532 | 1,803,411 |
| 未払解約金 | 1,763,947 | 1,200,432 |
| 未払受託者報酬 | 57,075 | 40,036 |
| 未払委託者報酬 | 1,312,660 | 920,778 |
| 流動負債計 | 4,927,214 | 3,964,657 |
| 負債の部合計 | 4,927,214 | 3,964,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,587,065,329 | 3,606,823,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,395,382,446 | -2,711,134,087 |
| （分配準備積立金） | 100,000 | 273,543 |
| 元本等合計 | 1,191,682,883 | 895,689,619 |
| 純資産の部合計 | 1,191,682,883 | 895,689,619 |
| 負債・純資産合計 | 1,196,610,097 | 899,654,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
