パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,499,914 | － |
| コール・ローン | － | 7,795,162 |
| 親投資信託受益証券 | 883,154,362 | 758,625,235 |
| 流動資産計 | 899,654,276 | 766,420,397 |
| 資産の部合計 | 899,654,276 | 766,420,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,803,411 | 1,573,102 |
| 未払解約金 | 1,200,432 | 592,399 |
| 未払受託者報酬 | 40,036 | 35,160 |
| 未払委託者報酬 | 920,778 | 808,629 |
| 未払利息 | － | 10 |
| 流動負債計 | 3,964,657 | 3,009,300 |
| 負債の部合計 | 3,964,657 | 3,009,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,606,823,706 | 3,146,204,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,711,134,087 | -2,382,793,232 |
| （分配準備積立金） | 273,543 | 179,517 |
| 元本等合計 | 895,689,619 | 763,411,097 |
| 純資産の部合計 | 895,689,619 | 763,411,097 |
| 負債・純資産合計 | 899,654,276 | 766,420,397 |
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