パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,795,162 | 5,054,537 |
| 親投資信託受益証券 | 758,625,235 | 852,322,794 |
| 流動資産計 | 766,420,397 | 857,377,331 |
| 資産の部合計 | 766,420,397 | 857,377,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,573,102 | 1,521,807 |
| 未払解約金 | 592,399 | 70,916 |
| 未払受託者報酬 | 35,160 | 39,219 |
| 未払委託者報酬 | 808,629 | 902,080 |
| 未払利息 | 10 | 6 |
| 流動負債計 | 3,009,300 | 2,534,028 |
| 負債の部合計 | 3,009,300 | 2,534,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,146,204,329 | 3,043,614,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,382,793,232 | -2,188,771,062 |
| （分配準備積立金） | 179,517 | 274,091 |
| 元本等合計 | 763,411,097 | 854,843,303 |
| 純資産の部合計 | 763,411,097 | 854,843,303 |
| 負債・純資産合計 | 766,420,397 | 857,377,331 |
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