パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月9日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,054,537 | 3,754,982 |
| 親投資信託受益証券 | 852,322,794 | 756,429,592 |
| 流動資産計 | 857,377,331 | 760,184,574 |
| 資産の部合計 | 857,377,331 | 760,184,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,521,807 | 1,487,979 |
| 未払解約金 | 70,916 | 997,921 |
| 未払受託者報酬 | 39,219 | 35,017 |
| 未払委託者報酬 | 902,080 | 805,364 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| 流動負債計 | 2,534,028 | 3,326,286 |
| 負債の部合計 | 2,534,028 | 3,326,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,043,614,365 | 2,975,958,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,188,771,062 | -2,219,100,680 |
| （分配準備積立金） | 274,091 | 179,329 |
| 元本等合計 | 854,843,303 | 756,858,288 |
| 純資産の部合計 | 854,843,303 | 756,858,288 |
| 負債・純資産合計 | 857,377,331 | 760,184,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
